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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.30400000
1.38900000
2024-04-29
1.29840000
1.38340000
2024-04-26
1.30650000
1.39150000
2024-04-25
1.30480000
1.38980000
2024-04-24
1.30830000
1.39330000
2024-04-23
1.30380000
1.38880000
2024-04-22
1.30820000
1.39320000
2024-04-19
1.31340000
1.39840000
2024-04-18
1.31150000
1.39650000
2024-04-17
1.31400000
1.39900000
2024-04-16
1.30850000
1.39350000
2024-04-15
1.31220000
1.39720000
2024-04-12
1.31060000
1.39560000
2024-04-11
1.30880000
1.39380000
2024-04-10
1.30590000
1.39090000
2024-04-09
1.30790000
1.39290000
2024-04-08
1.30790000
1.39290000
2024-04-03
1.30800000
1.39300000
2024-04-02
1.30800000
1.39300000
2024-04-01
1.30810000
1.39310000
2024-03-31
1.30810000
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2024-03-29
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2024-03-28
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