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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.07300000
1.63200000
2024-04-29
1.07300000
1.63200000
2024-04-26
1.07400000
1.63300000
2024-04-25
1.07700000
1.63600000
2024-04-24
1.07700000
1.63600000
2024-04-23
1.07600000
1.63500000
2024-04-22
1.07900000
1.63800000
2024-04-19
1.08200000
1.64100000
2024-04-18
1.07900000
1.63800000
2024-04-17
1.07700000
1.63600000
2024-04-16
1.07000000
1.62900000
2024-04-15
1.07400000
1.63300000
2024-04-12
1.06800000
1.62700000
2024-04-11
1.06800000
1.62700000
2024-04-10
1.06600000
1.62500000
2024-04-09
1.06500000
1.62400000
2024-04-08
1.06500000
1.62400000
2024-04-03
1.06500000
1.62400000
2024-04-02
1.06400000
1.62300000
2024-04-01
1.06300000
1.62200000
2024-03-31
1.06200000
1.62100000
2024-03-29
1.06200000
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