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南方高元債券C 004626
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-06-16 1.165800001.16580000
2020-06-15 1.162800001.16280000
2020-06-12 1.164800001.16480000
2020-06-11 1.164900001.16490000
2020-06-10 1.163000001.16300000
2020-06-09 1.162300001.16230000
2020-06-08 1.159400001.15940000
2020-06-05 1.161100001.16110000
2020-06-04 1.159600001.15960000
2020-06-03 1.163100001.16310000
2020-06-02 1.164800001.16480000
2020-06-01 1.168000001.16800000
2020-05-29 1.160400001.16040000
2020-05-28 1.152800001.15280000
2020-05-27 1.154600001.15460000
2020-05-26 1.158400001.15840000
2020-05-25 1.156000001.15600000
2020-05-22 1.161500001.16150000
2020-05-21 1.168400001.16840000
2020-05-20 1.175100001.17510000
2020-05-19 1.178300001.17830000
2020-05-18 1.174000001.17400000
2020-05-15 1.183100001.18310000
2020-05-14 1.178100001.17810000
2020-05-13 1.182200001.18220000
2020-05-12 1.182200001.18220000
2020-05-11 1.182300001.18230000
2020-05-08 1.185600001.18560000
2020-05-07 1.182700001.18270000
2020-05-06 1.184600001.18460000
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