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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-26 1.865800001.93480000
2024-04-25 1.784200001.85320000
2024-04-24 1.803100001.87210000
2024-04-23 1.741700001.81070000
2024-04-22 1.716800001.78580000
2024-04-19 1.723400001.79240000
2024-04-18 1.763200001.83220000
2024-04-17 1.776600001.84560000
2024-04-16 1.716800001.78580000
2024-04-15 1.783300001.85230000
2024-04-12 1.787800001.85680000
2024-04-11 1.774800001.84380000
2024-04-10 1.767700001.83670000
2024-04-09 1.812000001.88100000
2024-04-08 1.804700001.87370000
2024-04-03 1.829800001.89880000
2024-04-02 1.874500001.94350000
2024-04-01 1.899700001.96870000
2024-03-31 1.855800001.92480000
2024-03-29 1.856000001.92500000
2024-03-28 1.858700001.92770000
2024-03-27 1.817400001.88640000
2024-03-26 1.890900001.95990000
2024-03-25 1.930200001.99920000
2024-03-22 1.992200002.06120000
2024-03-21 2.001800002.07080000
2024-03-20 1.996300002.06530000
2024-03-19 1.963400002.03240000
2024-03-18 1.985800002.05480000
2024-03-15 1.934100002.00310000
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