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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-06
1.07330000
1.22230000
2024-04-30
1.07290000
1.22190000
2024-04-29
1.07270000
1.22170000
2024-04-26
1.07340000
1.22240000
2024-04-25
1.07390000
1.22290000
2024-04-24
1.07420000
1.22320000
2024-04-23
1.07450000
1.22350000
2024-04-22
1.07420000
1.22320000
2024-04-19
1.07380000
1.22280000
2024-04-18
1.07350000
1.22250000
2024-04-17
1.07310000
1.22210000
2024-04-16
1.07290000
1.22190000
2024-04-15
1.07290000
1.22190000
2024-04-12
1.07240000
1.22140000
2024-04-11
1.07200000
1.22100000
2024-04-10
1.07150000
1.22050000
2024-04-09
1.07130000
1.22030000
2024-04-08
1.07090000
1.21990000
2024-04-03
1.07050000
1.21950000
2024-04-02
1.07010000
1.21910000
2024-04-01
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1.21890000
2024-03-31
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