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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-08-23 1.210300001.21030000
2022-08-22 1.213400001.21340000
2022-08-19 1.193000001.19300000
2022-08-18 1.211000001.21100000
2022-08-17 1.217000001.21700000
2022-08-16 1.214800001.21480000
2022-08-15 1.210800001.21080000
2022-08-12 1.202800001.20280000
2022-08-11 1.210600001.21060000
2022-08-10 1.195600001.19560000
2022-08-09 1.205000001.20500000
2022-08-08 1.198500001.19850000
2022-08-05 1.190700001.19070000
2022-08-04 1.179700001.17970000
2022-08-03 1.169300001.16930000
2022-08-02 1.186000001.18600000
2022-08-01 1.212300001.21230000
2022-07-29 1.201300001.20130000
2022-07-28 1.212700001.21270000
2022-07-27 1.210100001.21010000
2022-07-26 1.212400001.21240000
2022-07-25 1.195200001.19520000
2022-07-22 1.211700001.21170000
2022-07-21 1.214300001.21430000
2022-07-20 1.228300001.22830000
2022-07-19 1.215200001.21520000
2022-07-18 1.221800001.22180000
2022-07-15 1.216700001.21670000
2022-07-14 1.225300001.22530000
2022-07-13 1.212600001.21260000
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