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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-10-12 1.050000001.05000000
2022-10-11 1.028500001.02850000
2022-10-10 1.017100001.01710000
2022-09-30 1.043500001.04350000
2022-09-29 1.061900001.06190000
2022-09-28 1.053900001.05390000
2022-09-27 1.083600001.08360000
2022-09-26 1.069900001.06990000
2022-09-23 1.075200001.07520000
2022-09-22 1.088100001.08810000
2022-09-21 1.091000001.09100000
2022-09-20 1.097300001.09730000
2022-09-19 1.084300001.08430000
2022-09-16 1.084600001.08460000
2022-09-15 1.106000001.10600000
2022-09-14 1.132800001.13280000
2022-09-13 1.148000001.14800000
2022-09-09 1.150700001.15070000
2022-09-08 1.141900001.14190000
2022-09-07 1.154200001.15420000
2022-09-06 1.145400001.14540000
2022-09-05 1.126100001.12610000
2022-09-02 1.128900001.12890000
2022-09-01 1.129600001.12960000
2022-08-31 1.139300001.13930000
2022-08-30 1.160700001.16070000
2022-08-29 1.172900001.17290000
2022-08-26 1.173000001.17300000
2022-08-25 1.176600001.17660000
2022-08-24 1.174200001.17420000
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