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鵬揚匯利債券A 004585
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.07890000
1.26590000
2024-04-29
1.07880000
1.26580000
2024-04-26
1.07500000
1.26200000
2024-04-25
1.07120000
1.25820000
2024-04-24
1.07090000
1.25790000
2024-04-23
1.06910000
1.25610000
2024-04-22
1.07020000
1.25720000
2024-04-19
1.06950000
1.25650000
2024-04-18
1.06980000
1.25680000
2024-04-17
1.06870000
1.25570000
2024-04-16
1.06390000
1.25090000
2024-04-15
1.06740000
1.25440000
2024-04-12
1.06670000
1.25370000
2024-04-11
1.06700000
1.25400000
2024-04-10
1.06670000
1.25370000
2024-04-09
1.06920000
1.25620000
2024-04-08
1.06670000
1.25370000
2024-04-03
1.06950000
1.25650000
2024-04-02
1.07010000
1.25710000
2024-04-01
1.07020000
1.25720000
2024-03-31
1.06610000
1.25310000
2024-03-29
1.06600000
1.25300000
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2024-03-19
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