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民生加銀鑫順債券A 004562
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2017-12-18 1.013500001.01350000
2017-12-15 1.013400001.01340000
2017-12-14 1.013300001.01330000
2017-12-13 1.013200001.01320000
2017-12-12 1.013100001.01310000
2017-12-11 1.013000001.01300000
2017-12-08 1.012700001.01270000
2017-12-07 1.012700001.01270000
2017-12-06 1.012600001.01260000
2017-12-05 1.012500001.01250000
2017-12-04 1.012400001.01240000
2017-12-01 1.012100001.01210000
2017-11-30 1.012000001.01200000
2017-11-29 1.011900001.01190000
2017-11-28 1.011800001.01180000
2017-11-27 1.011700001.01170000
2017-11-24 1.011400001.01140000
2017-11-23 1.011300001.01130000
2017-11-22 1.011200001.01120000
2017-11-21 1.011100001.01110000
2017-11-20 1.011000001.01100000
2017-11-17 1.010700001.01070000
2017-11-16 1.010600001.01060000
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2017-11-14 1.010400001.01040000
2017-11-13 1.010300001.01030000
2017-11-10 1.010000001.01000000
2017-11-09 1.009900001.00990000
2017-11-08 1.009800001.00980000
2017-11-07 1.009700001.00970000
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