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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2017-11-13 1.061500001.06150000
2017-11-10 1.059900001.05990000
2017-11-09 1.063400001.06340000
2017-11-08 1.055300001.05530000
2017-11-07 1.045500001.04550000
2017-11-06 1.041100001.04110000
2017-11-03 1.036600001.03660000
2017-11-02 1.039500001.03950000
2017-11-01 1.042400001.04240000
2017-10-31 1.036700001.03670000
2017-10-30 1.027600001.02760000
2017-10-27 1.037200001.03720000
2017-10-26 1.042600001.04260000
2017-10-25 1.045800001.04580000
2017-10-24 1.038600001.03860000
2017-10-23 1.049600001.04960000
2017-10-20 1.045200001.04520000
2017-10-19 1.029400001.02940000
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2017-10-17 1.043600001.04360000
2017-10-16 1.045000001.04500000
2017-10-13 1.038400001.03840000
2017-10-12 1.034700001.03470000
2017-10-11 1.032000001.03200000
2017-10-10 1.043100001.04310000
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2017-09-28 1.014800001.01480000
2017-09-27 1.019200001.01920000
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