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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-08 1.086600001.08660000
2024-05-07 1.086000001.08600000
2024-05-06 1.073900001.07390000
2024-04-30 1.049700001.04970000
2024-04-29 1.038900001.03890000
2024-04-26 1.039300001.03930000
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2024-04-24 1.011800001.01180000
2024-04-23 0.999100000.99910000
2024-04-22 1.003000001.00300000
2024-04-19 1.005700001.00570000
2024-04-18 0.995000000.99500000
2024-04-17 0.983800000.98380000
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2024-03-22 0.983700000.98370000
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