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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2019-10-08
1.06600000
1.09600000
2019-09-30
1.06500000
1.09500000
2019-09-27
1.06700000
1.09700000
2019-09-26
1.06600000
1.09600000
2019-09-25
1.06700000
1.09700000
2019-09-24
1.07000000
1.10000000
2019-09-23
1.06900000
1.09900000
2019-09-20
1.07000000
1.10000000
2019-09-19
1.07000000
1.10000000
2019-09-18
1.07000000
1.10000000
2019-09-17
1.07000000
1.10000000
2019-09-16
1.07100000
1.10100000
2019-09-12
1.07100000
1.10100000
2019-09-11
1.07100000
1.10100000
2019-09-10
1.07100000
1.10100000
2019-09-09
1.07100000
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1.07000000
1.10000000
2019-09-05
1.07000000
1.10000000
2019-09-04
1.06900000
1.09900000
2019-09-03
1.06900000
1.09900000
2019-09-02
1.06800000
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2019-08-30
1.06800000
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2019-08-29
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