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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-11-28 1.162100001.16210000
2019-11-27 1.167100001.16710000
2019-11-26 1.166700001.16670000
2019-11-25 1.177300001.17730000
2019-11-22 1.166200001.16620000
2019-11-21 1.163000001.16300000
2019-11-20 1.179900001.17990000
2019-11-19 1.187400001.18740000
2019-11-18 1.166900001.16690000
2019-11-15 1.155500001.15550000
2019-11-14 1.159100001.15910000
2019-11-13 1.158000001.15800000
2019-11-12 1.174300001.17430000
2019-11-11 1.165900001.16590000
2019-11-08 1.196700001.19670000
2019-11-07 1.201300001.20130000
2019-11-06 1.193900001.19390000
2019-11-05 1.200700001.20070000
2019-11-04 1.187700001.18770000
2019-11-01 1.163300001.16330000
2019-10-31 1.154100001.15410000
2019-10-30 1.145600001.14560000
2019-10-29 1.149000001.14900000
2019-10-28 1.159200001.15920000
2019-10-25 1.140500001.14050000
2019-10-24 1.142800001.14280000
2019-10-23 1.133800001.13380000
2019-10-22 1.144000001.14400000
2019-10-21 1.144100001.14410000
2019-10-18 1.146200001.14620000
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