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嘉實致博純債債券 004365
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-01-23 1.001400001.00140000
2018-01-22 1.001200001.00120000
2018-01-19 1.001200001.00120000
2018-01-18 1.001200001.00120000
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2018-01-16 1.001200001.00120000
2018-01-15 1.001200001.00120000
2018-01-12 1.001100001.00110000
2018-01-11 1.001100001.00110000
2018-01-10 1.001100001.00110000
2018-01-09 1.001100001.00110000
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2018-01-05 1.001100001.00110000
2018-01-04 1.001100001.00110000
2018-01-03 1.001100001.00110000
2018-01-02 1.001000001.00100000
2017-12-31 1.001000001.00100000
2017-12-29 1.001400001.00140000
2017-12-28 1.001600001.00160000
2017-12-27 1.001800001.00180000
2017-12-26 1.002000001.00200000
2017-12-25 1.002200001.00220000
2017-12-22 1.002900001.00290000
2017-12-21 1.003100001.00310000
2017-12-20 1.003300001.00330000
2017-12-19 1.003500001.00350000
2017-12-18 1.003700001.00370000
2017-12-15 1.004300001.00430000
2017-12-14 1.004500001.00450000
2017-12-13 1.004700001.00470000
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