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南方中證500ETF聯接(LOF)C 004348
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-02-19 1.396500001.49650000
2024-02-08 1.399300001.49930000
2024-02-07 1.388600001.48860000
2024-02-06 1.310200001.41020000
2024-02-05 1.221000001.32100000
2024-02-02 1.247200001.34720000
2024-02-01 1.277900001.37790000
2024-01-31 1.282800001.38280000
2024-01-30 1.313500001.41350000
2024-01-29 1.342800001.44280000
2024-01-26 1.368500001.46850000
2024-01-25 1.380500001.48050000
2024-01-24 1.343500001.44350000
2024-01-23 1.326200001.42620000
2024-01-22 1.303500001.40350000
2024-01-19 1.365800001.46580000
2024-01-18 1.377300001.47730000
2024-01-17 1.377200001.47720000
2024-01-16 1.410200001.51020000
2024-01-15 1.411300001.51130000
2024-01-12 1.414700001.51470000
2024-01-11 1.419200001.51920000
2024-01-10 1.402300001.50230000
2024-01-09 1.407900001.50790000
2024-01-08 1.404700001.50470000
2024-01-05 1.434500001.53450000
2024-01-04 1.453400001.55340000
2024-01-03 1.465400001.56540000
2024-01-02 1.467600001.56760000
2023-12-31 1.472700001.57270000
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