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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-18
1.49560000
1.59560000
2024-03-15
1.47650000
1.57650000
2024-03-14
1.46070000
1.56070000
2024-03-13
1.46650000
1.56650000
2024-03-12
1.46870000
1.56870000
2024-03-11
1.47330000
1.57330000
2024-03-08
1.45000000
1.55000000
2024-03-07
1.43160000
1.53160000
2024-03-06
1.45020000
1.55020000
2024-03-05
1.45060000
1.55060000
2024-03-04
1.46000000
1.56000000
2024-03-01
1.45770000
1.55770000
2024-02-29
1.44930000
1.54930000
2024-02-28
1.40790000
1.50790000
2024-02-27
1.43920000
1.53920000
2024-02-26
1.41040000
1.51040000
2024-02-23
1.41110000
1.51110000
2024-02-22
1.40570000
1.50570000
2024-02-21
1.39620000
1.49620000
2024-02-20
1.39660000
1.49660000
2024-02-19
1.39650000
1.49650000
2024-02-08
1.39930000
1.49930000
2024-02-07
1.38860000
1.48860000
2024-02-06
1.31020000
1.41020000
2024-02-05
1.22100000
1.32100000
2024-02-02
1.24720000
1.34720000
2024-02-01
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2024-01-31
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1.38280000
2024-01-30
1.31350000
1.41350000
2024-01-29
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