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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-06 0.681300000.68130000
2024-04-30 0.669800000.66980000
2024-04-29 0.670400000.67040000
2024-04-26 0.664300000.66430000
2024-04-25 0.657300000.65730000
2024-04-24 0.656900000.65690000
2024-04-23 0.651800000.65180000
2024-04-22 0.656900000.65690000
2024-04-19 0.660700000.66070000
2024-04-18 0.664600000.66460000
2024-04-17 0.662400000.66240000
2024-04-16 0.647500000.64750000
2024-04-15 0.659300000.65930000
2024-04-12 0.652300000.65230000
2024-04-11 0.655400000.65540000
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2024-04-08 0.658200000.65820000
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2024-03-31 0.658200000.65820000
2024-03-29 0.658200000.65820000
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2024-03-27 0.646400000.64640000
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2024-03-21 0.670100000.67010000
2024-03-20 0.669400000.66940000
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