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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-02-19 1.476000001.63600000
2024-02-08 1.460400001.62040000
2024-02-07 1.451400001.61140000
2024-02-06 1.438300001.59830000
2024-02-05 1.392400001.55240000
2024-02-02 1.384000001.54400000
2024-02-01 1.399800001.55980000
2024-01-31 1.398800001.55880000
2024-01-30 1.411100001.57110000
2024-01-29 1.435400001.59540000
2024-01-26 1.447800001.60780000
2024-01-25 1.451600001.61160000
2024-01-24 1.424400001.58440000
2024-01-23 1.405800001.56580000
2024-01-22 1.400400001.56040000
2024-01-19 1.421600001.58160000
2024-01-18 1.423600001.58360000
2024-01-17 1.405000001.56500000
2024-01-16 1.434500001.59450000
2024-01-15 1.426400001.58640000
2024-01-12 1.427900001.58790000
2024-01-11 1.432600001.59260000
2024-01-10 1.425000001.58500000
2024-01-09 1.431400001.59140000
2024-01-08 1.428800001.58880000
2024-01-05 1.446700001.60670000
2024-01-04 1.454100001.61410000
2024-01-03 1.467000001.62700000
2024-01-02 1.470300001.63030000
2023-12-31 1.488900001.64890000
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