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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-18
1.55730000
1.71730000
2024-03-15
1.54370000
1.70370000
2024-03-14
1.54050000
1.70050000
2024-03-13
1.54470000
1.70470000
2024-03-12
1.55510000
1.71510000
2024-03-11
1.55170000
1.71170000
2024-03-08
1.53360000
1.69360000
2024-03-07
1.52730000
1.68730000
2024-03-06
1.53610000
1.69610000
2024-03-05
1.54220000
1.70220000
2024-03-04
1.53200000
1.69200000
2024-03-01
1.53090000
1.69090000
2024-02-29
1.52200000
1.68200000
2024-02-28
1.49500000
1.65500000
2024-02-27
1.51320000
1.67320000
2024-02-26
1.49620000
1.65620000
2024-02-23
1.51130000
1.67130000
2024-02-22
1.51010000
1.67010000
2024-02-21
1.49790000
1.65790000
2024-02-20
1.47890000
1.63890000
2024-02-19
1.47600000
1.63600000
2024-02-08
1.46040000
1.62040000
2024-02-07
1.45140000
1.61140000
2024-02-06
1.43830000
1.59830000
2024-02-05
1.39240000
1.55240000
2024-02-02
1.38400000
1.54400000
2024-02-01
1.39980000
1.55980000
2024-01-31
1.39880000
1.55880000
2024-01-30
1.41110000
1.57110000
2024-01-29
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