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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.52560000
1.52560000
2024-04-29
1.52180000
1.52180000
2024-04-26
1.52210000
1.52210000
2024-04-25
1.51820000
1.51820000
2024-04-24
1.51840000
1.51840000
2024-04-23
1.51680000
1.51680000
2024-04-22
1.51440000
1.51440000
2024-04-19
1.51240000
1.51240000
2024-04-18
1.51320000
1.51320000
2024-04-17
1.50980000
1.50980000
2024-04-16
1.50900000
1.50900000
2024-04-15
1.51050000
1.51050000
2024-04-12
1.50480000
1.50480000
2024-04-11
1.50750000
1.50750000
2024-04-10
1.50590000
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2024-04-09
1.50350000
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2024-04-08
1.50300000
1.50300000
2024-04-03
1.50680000
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