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創金合信尊隆純債債券A 004322
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.05950000
1.28240000
2024-03-29
1.05940000
1.28230000
2024-03-28
1.05900000
1.28190000
2024-03-27
1.05890000
1.28180000
2024-03-26
1.05870000
1.28160000
2024-03-25
1.05860000
1.28150000
2024-03-22
1.05850000
1.28140000
2024-03-21
1.05840000
1.28130000
2024-03-20
1.05810000
1.28100000
2024-03-19
1.05810000
1.28100000
2024-03-18
1.05780000
1.28070000
2024-03-15
1.05720000
1.28010000
2024-03-14
1.05700000
1.27990000
2024-03-13
1.05720000
1.28010000
2024-03-12
1.05740000
1.28030000
2024-03-11
1.05800000
1.28090000
2024-03-08
1.05820000
1.28110000
2024-03-07
1.05820000
1.28110000
2024-03-06
1.05820000
1.28110000
2024-03-05
1.05750000
1.28040000
2024-03-04
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1.28020000
2024-03-01
1.05690000
1.27980000
2024-02-29
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2024-02-28
1.05700000
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2024-02-27
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1.05470000
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2024-02-20
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