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創金合信尊隆純債債券A 004322
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2017-05-19 1.005500001.00550000
2017-05-18 1.005400001.00540000
2017-05-17 1.005400001.00540000
2017-05-16 1.005300001.00530000
2017-05-15 1.005300001.00530000
2017-05-12 1.005000001.00500000
2017-05-11 1.005400001.00540000
2017-05-10 1.005500001.00550000
2017-05-09 1.005600001.00560000
2017-05-08 1.005700001.00570000
2017-05-05 1.005500001.00550000
2017-04-28 1.005200001.00520000
2017-04-21 1.005000001.00500000
2017-04-14 1.005100001.00510000
2017-04-07 1.004400001.00440000
2017-03-31 1.003400001.00340000
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2017-03-17 1.001600001.00160000
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2017-03-03 1.001400001.00140000
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2017-02-10 1.000000001.00000000
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