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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-01-02 1.324000001.32400000
2023-12-31 1.326100001.32610000
2023-12-29 1.326200001.32620000
2023-12-28 1.326300001.32630000
2023-12-27 1.326400001.32640000
2023-12-26 1.326300001.32630000
2023-12-25 1.326300001.32630000
2023-12-22 1.326400001.32640000
2023-12-21 1.326300001.32630000
2023-12-20 1.327300001.32730000
2023-12-19 1.325500001.32550000
2023-12-18 1.328800001.32880000
2023-12-15 1.329800001.32980000
2023-12-14 1.335900001.33590000
2023-12-13 1.336000001.33600000
2023-12-12 1.338600001.33860000
2023-12-11 1.339300001.33930000
2023-12-08 1.335500001.33550000
2023-12-07 1.334600001.33460000
2023-12-06 1.333000001.33300000
2023-12-05 1.333300001.33330000
2023-12-04 1.338600001.33860000
2023-12-01 1.339000001.33900000
2023-11-30 1.340200001.34020000
2023-11-29 1.335900001.33590000
2023-11-28 1.338100001.33810000
2023-11-27 1.338200001.33820000
2023-11-24 1.336900001.33690000
2023-11-23 1.337700001.33770000
2023-11-22 1.338000001.33800000
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