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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-02-19
1.24070000
1.24070000
2024-02-08
1.22950000
1.22950000
2024-02-07
1.17240000
1.17240000
2024-02-06
1.13020000
1.13020000
2024-02-05
1.06430000
1.06430000
2024-02-02
1.13330000
1.13330000
2024-02-01
1.18240000
1.18240000
2024-01-31
1.19190000
1.19190000
2024-01-30
1.24200000
1.24200000
2024-01-29
1.27630000
1.27630000
2024-01-26
1.30560000
1.30560000
2024-01-25
1.31200000
1.31200000
2024-01-24
1.26680000
1.26680000
2024-01-23
1.24910000
1.24910000
2024-01-22
1.23030000
1.23030000
2024-01-19
1.30400000
1.30400000
2024-01-18
1.31590000
1.31590000
2024-01-17
1.32290000
1.32290000
2024-01-16
1.35460000
1.35460000
2024-01-15
1.35800000
1.35800000
2024-01-12
1.36250000
1.36250000
2024-01-11
1.37090000
1.37090000
2024-01-10
1.34700000
1.34700000
2024-01-09
1.35300000
1.35300000
2024-01-08
1.34940000
1.34940000
2024-01-05
1.37780000
1.37780000
2024-01-04
1.40070000
1.40070000
2024-01-03
1.41120000
1.41120000
2024-01-02
1.41430000
1.41430000
2023-12-31
1.41990000
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