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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-17
1.39820000
1.39820000
2024-05-16
1.38080000
1.38080000
2024-05-15
1.38160000
1.38160000
2024-05-14
1.39360000
1.39360000
2024-05-13
1.38550000
1.38550000
2024-05-10
1.39780000
1.39780000
2024-05-09
1.40860000
1.40860000
2024-05-08
1.38970000
1.38970000
2024-05-07
1.40880000
1.40880000
2024-05-06
1.40560000
1.40560000
2024-04-30
1.37990000
1.37990000
2024-04-29
1.38950000
1.38950000
2024-04-26
1.36210000
1.36210000
2024-04-25
1.33610000
1.33610000
2024-04-24
1.33740000
1.33740000
2024-04-23
1.32020000
1.32020000
2024-04-22
1.32750000
1.32750000
2024-04-19
1.33230000
1.33230000
2024-04-18
1.33790000
1.33790000
2024-04-17
1.34050000
1.34050000
2024-04-16
1.28710000
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2024-04-15
1.33010000
1.33010000
2024-04-12
1.33500000
1.33500000
2024-04-11
1.34040000
1.34040000
2024-04-10
1.33450000
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2024-04-09
1.36000000
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2024-04-08
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1.36640000
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2024-04-02
1.36880000
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2024-04-01
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