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招商中證500指數增強A 004192
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-02-19 1.176900001.17690000
2024-02-08 1.179700001.17970000
2024-02-07 1.161500001.16150000
2024-02-06 1.102500001.10250000
2024-02-05 1.036300001.03630000
2024-02-02 1.064400001.06440000
2024-02-01 1.092900001.09290000
2024-01-31 1.100600001.10060000
2024-01-30 1.129300001.12930000
2024-01-29 1.156400001.15640000
2024-01-26 1.173600001.17360000
2024-01-25 1.179400001.17940000
2024-01-24 1.142200001.14220000
2024-01-23 1.125200001.12520000
2024-01-22 1.109500001.10950000
2024-01-19 1.164700001.16470000
2024-01-18 1.173700001.17370000
2024-01-17 1.180000001.18000000
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2024-01-15 1.205400001.20540000
2024-01-12 1.205900001.20590000
2024-01-11 1.208100001.20810000
2024-01-10 1.197500001.19750000
2024-01-09 1.202200001.20220000
2024-01-08 1.198900001.19890000
2024-01-05 1.221100001.22110000
2024-01-04 1.234200001.23420000
2024-01-03 1.239800001.23980000
2024-01-02 1.238900001.23890000
2023-12-31 1.238300001.23830000
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