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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-18
1.27740000
1.27740000
2024-03-15
1.25910000
1.25910000
2024-03-14
1.24580000
1.24580000
2024-03-13
1.25000000
1.25000000
2024-03-12
1.25080000
1.25080000
2024-03-11
1.25160000
1.25160000
2024-03-08
1.23390000
1.23390000
2024-03-07
1.21880000
1.21880000
2024-03-06
1.23210000
1.23210000
2024-03-05
1.23200000
1.23200000
2024-03-04
1.24030000
1.24030000
2024-03-01
1.23880000
1.23880000
2024-02-29
1.23130000
1.23130000
2024-02-28
1.19280000
1.19280000
2024-02-27
1.22770000
1.22770000
2024-02-26
1.20230000
1.20230000
2024-02-23
1.19950000
1.19950000
2024-02-22
1.19190000
1.19190000
2024-02-21
1.18150000
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2024-02-20
1.17930000
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2024-02-08
1.17970000
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2024-02-07
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2024-02-06
1.10250000
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2024-02-05
1.03630000
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2024-02-02
1.06440000
1.06440000
2024-02-01
1.09290000
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2024-01-31
1.10060000
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2024-01-30
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2024-01-29
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