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上投摩根安澤回報混合C 004147
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-09-10 1.058600001.05860000
2018-09-07 1.058200001.05820000
2018-09-06 1.058100001.05810000
2018-09-05 1.057900001.05790000
2018-09-04 1.057800001.05780000
2018-09-03 1.057700001.05770000
2018-08-31 1.057300001.05730000
2018-08-30 1.057200001.05720000
2018-08-29 1.045100001.04510000
2018-08-28 1.045000001.04500000
2018-08-27 1.044900001.04490000
2018-08-24 1.044600001.04460000
2018-08-23 1.044500001.04450000
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2018-08-07 1.042600001.04260000
2018-08-06 1.040400001.04040000
2018-08-03 1.042900001.04290000
2018-08-02 1.045000001.04500000
2018-08-01 1.048300001.04830000
2018-07-31 1.052000001.05200000
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