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上投摩根安澤回報混合C 004147
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2017-03-30
1.00600000
1.00600000
2017-03-29
1.00790000
1.00790000
2017-03-28
1.00860000
1.00860000
2017-03-27
1.00920000
1.00920000
2017-03-24
1.00900000
1.00900000
2017-03-23
1.00680000
1.00680000
2017-03-17
1.00640000
1.00640000
2017-03-10
1.00490000
1.00490000
2017-03-03
1.00600000
1.00600000
2017-02-24
1.00820000
1.00820000
2017-02-17
1.00490000
1.00490000
2017-02-10
1.00400000
1.00400000
2017-02-03
1.00100000
1.00100000
2017-01-26
1.00160000
1.00160000
2017-01-20
1.00020000
1.00020000
2017-01-18
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