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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-18
2.41580000
2.41580000
2024-03-15
2.39030000
2.39030000
2024-03-14
2.39670000
2.39670000
2024-03-13
2.37940000
2.37940000
2024-03-12
2.38660000
2.38660000
2024-03-11
2.36710000
2.36710000
2024-03-08
2.30870000
2.30870000
2024-03-07
2.30250000
2.30250000
2024-03-06
2.36420000
2.36420000
2024-03-05
2.37670000
2.37670000
2024-03-04
2.38280000
2.38280000
2024-03-01
2.34800000
2.34800000
2024-02-29
2.35490000
2.35490000
2024-02-28
2.30930000
2.30930000
2024-02-27
2.32660000
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2024-02-26
2.30680000
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2024-02-23
2.29040000
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2024-02-22
2.30200000
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2024-02-21
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2024-02-01
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