招商銀行 -- 開放式基金資料

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凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2017-05-05	0.99620000	0.99620000
2017-05-04	0.99730000	0.99730000
2017-05-03	0.99720000	0.99720000
2017-05-02	0.99780000	0.99780000
2017-04-28	0.99770000	0.99770000
2017-04-27	1.00160000	1.00160000
2017-04-26	0.99630000	0.99630000
2017-04-25	0.99760000	0.99760000
2017-04-24	0.99850000	0.99850000
2017-04-21	1.00070000	1.00070000
2017-04-14	0.99660000	0.99660000
2017-04-07	0.99930000	0.99930000
2017-03-31	0.99890000	0.99890000
2017-03-24	1.00000000	1.00000000
2017-03-23	1.00000000	1.00000000

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