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華夏鼎茂債券A 004042
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.310700001.36700000
2024-04-29 1.307700001.36400000
2024-04-26 1.311600001.36790000
2024-04-25 1.314600001.37090000
2024-04-24 1.314700001.37100000
2024-04-23 1.317400001.37370000
2024-04-22 1.316600001.37290000
2024-04-19 1.315200001.37150000
2024-04-18 1.314400001.37070000
2024-04-17 1.313000001.36930000
2024-04-16 1.311800001.36810000
2024-04-15 1.311400001.36770000
2024-04-12 1.310700001.36700000
2024-04-11 1.309200001.36550000
2024-04-10 1.308200001.36450000
2024-04-09 1.308300001.36460000
2024-04-08 1.307200001.36350000
2024-04-03 1.306200001.36250000
2024-04-02 1.305200001.36150000
2024-04-01 1.304400001.36070000
2024-03-31 1.305300001.36160000
2024-03-29 1.305100001.36140000
2024-03-28 1.304300001.36060000
2024-03-27 1.304600001.36090000
2024-03-26 1.303000001.35930000
2024-03-25 1.303100001.35940000
2024-03-22 1.304000001.36030000
2024-03-21 1.304500001.36080000
2024-03-20 1.304100001.36040000
2024-03-19 1.304600001.36090000
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