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中銀富享債券 004038J
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2017-11-16 1.019000001.01900000
2017-11-15 1.018800001.01880000
2017-11-14 1.019100001.01910000
2017-11-13 1.019500001.01950000
2017-11-10 1.019200001.01920000
2017-11-09 1.019200001.01920000
2017-11-08 1.019100001.01910000
2017-11-07 1.019000001.01900000
2017-11-06 1.019100001.01910000
2017-11-03 1.018900001.01890000
2017-11-02 1.019000001.01900000
2017-11-01 1.018700001.01870000
2017-10-31 1.018600001.01860000
2017-10-30 1.018500001.01850000
2017-10-27 1.018600001.01860000
2017-10-26 1.018600001.01860000
2017-10-25 1.018500001.01850000
2017-10-24 1.018600001.01860000
2017-10-23 1.018700001.01870000
2017-10-20 1.018500001.01850000
2017-10-19 1.018300001.01830000
2017-10-18 1.018100001.01810000
2017-10-17 1.018000001.01800000
2017-10-16 1.017800001.01780000
2017-10-13 1.017500001.01750000
2017-10-12 1.017400001.01740000
2017-10-11 1.017300001.01730000
2017-10-10 1.017100001.01710000
2017-10-09 1.017000001.01700000
2017-09-30 1.015900001.01590000
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