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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
0.99920000
1.01220000
2024-04-29
0.99860000
1.01160000
2024-04-26
0.99800000
1.01100000
2024-04-25
0.99710000
1.01010000
2024-04-24
0.99690000
1.00990000
2024-04-23
0.99510000
1.00810000
2024-04-22
0.99600000
1.00900000
2024-04-19
0.99610000
1.00910000
2024-04-18
0.99610000
1.00910000
2024-04-17
0.99460000
1.00760000
2024-04-16
0.99130000
1.00430000
2024-04-15
0.99470000
1.00770000
2024-04-12
0.99150000
1.00450000
2024-04-11
0.99160000
1.00460000
2024-04-10
0.99110000
1.00410000
2024-04-09
0.99210000
1.00510000
2024-04-08
0.99160000
1.00460000
2024-04-03
0.99280000
1.00580000
2024-04-02
0.99250000
1.00550000
2024-04-01
0.99320000
1.00620000
2024-03-31
0.98970000
1.00270000
2024-03-29
0.98970000
1.00270000
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