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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2020-07-06
1.11850000
1.11850000
2020-07-03
1.10430000
1.10430000
2020-07-02
1.10030000
1.10030000
2020-07-01
1.09520000
1.09520000
2020-06-30
1.08900000
1.08900000
2020-06-29
1.08300000
1.08300000
2020-06-24
1.08440000
1.08440000
2020-06-23
1.08360000
1.08360000
2020-06-22
1.08150000
1.08150000
2020-06-19
1.08140000
1.08140000
2020-06-18
1.07810000
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2020-06-17
1.07610000
1.07610000
2020-06-16
1.07520000
1.07520000
2020-06-15
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