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富國富利穩健配置混合C 003992
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-09-19 1.060200001.06020000
2018-09-18 1.058900001.05890000
2018-09-17 1.056600001.05660000
2018-09-14 1.059400001.05940000
2018-09-13 1.058300001.05830000
2018-09-12 1.056700001.05670000
2018-09-11 1.056200001.05620000
2018-09-10 1.058700001.05870000
2018-09-07 1.061300001.06130000
2018-09-06 1.061200001.06120000
2018-09-05 1.062400001.06240000
2018-09-04 1.065300001.06530000
2018-09-03 1.064800001.06480000
2018-08-31 1.066200001.06620000
2018-08-30 1.066200001.06620000
2018-08-29 1.069100001.06910000
2018-08-28 1.070400001.07040000
2018-08-27 1.067200001.06720000
2018-08-24 1.063200001.06320000
2018-08-23 1.048700001.04870000
2018-08-22 1.048500001.04850000
2018-08-21 1.048700001.04870000
2018-08-20 1.047000001.04700000
2018-08-17 1.045500001.04550000
2018-08-16 1.048400001.04840000
2018-08-15 1.050400001.05040000
2018-08-14 1.052900001.05290000
2018-08-13 1.049300001.04930000
2018-08-10 1.048500001.04850000
2018-08-09 1.047500001.04750000
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