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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.56940000
1.65740000
2024-03-29
1.56950000
1.65750000
2024-03-28
1.55350000
1.64150000
2024-03-27
1.54020000
1.62820000
2024-03-26
1.57130000
1.65930000
2024-03-25
1.57280000
1.66080000
2024-03-22
1.58860000
1.67660000
2024-03-21
1.60830000
1.69630000
2024-03-20
1.61690000
1.70490000
2024-03-19
1.61490000
1.70290000
2024-03-18
1.63000000
1.71800000
2024-03-15
1.60610000
1.69410000
2024-03-14
1.59290000
1.68090000
2024-03-13
1.59810000
1.68610000
2024-03-12
1.60040000
1.68840000
2024-03-11
1.60600000
1.69400000
2024-03-08
1.58510000
1.67310000
2024-03-07
1.56750000
1.65550000
2024-03-06
1.58530000
1.67330000
2024-03-05
1.58740000
1.67540000
2024-03-04
1.59390000
1.68190000
2024-03-01
1.58630000
1.67430000
2024-02-29
1.57930000
1.66730000
2024-02-28
1.53570000
1.62370000
2024-02-27
1.56410000
1.65210000
2024-02-26
1.53270000
1.62070000
2024-02-23
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1.53150000
1.61950000
2024-02-21
1.52320000
1.61120000
2024-02-20
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