招商銀行 -- 開放式基金資料

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凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2017-02-21	1.04210000	1.04210000
2017-02-20	1.03350000	1.03350000
2017-02-17	1.02110000	1.02110000
2017-02-16	1.03040000	1.03040000
2017-02-15	1.02370000	1.02370000
2017-02-14	1.03700000	1.03700000
2017-02-13	1.03360000	1.03360000
2017-02-10	1.02800000	1.02800000
2017-02-09	1.02690000	1.02690000
2017-02-08	1.01900000	1.01900000
2017-02-07	1.01240000	1.01240000
2017-02-06	1.01440000	1.01440000
2017-02-03	1.00620000	1.00620000
2017-01-26	1.01220000	1.01220000
2017-01-25	1.00300000	1.00300000
2017-01-24	1.00060000	1.00060000
2017-01-23	1.00210000	1.00210000
2017-01-20	1.00120000	1.00120000
2017-01-19	0.99700000	0.99700000
2017-01-18	0.99810000	0.99810000
2017-01-17	0.99710000	0.99710000
2017-01-13	0.99970000	0.99970000
2017-01-10	1.00000000	1.00000000

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