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中信建投穩祥債券A 003978
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-17 1.045600001.32010000
2024-05-16 1.045700001.32020000
2024-05-15 1.046000001.32050000
2024-05-14 1.046000001.32050000
2024-05-13 1.045500001.32000000
2024-05-10 1.045000001.31950000
2024-05-09 1.044900001.31940000
2024-05-08 1.045400001.31990000
2024-05-07 1.045400001.31990000
2024-05-06 1.044200001.31870000
2024-04-30 1.044200001.31870000
2024-04-29 1.041600001.31610000
2024-04-26 1.045000001.31950000
2024-04-25 1.047700001.32220000
2024-04-24 1.048000001.32250000
2024-04-23 1.051000001.32550000
2024-04-22 1.050000001.32450000
2024-04-19 1.048600001.32310000
2024-04-18 1.047800001.32230000
2024-04-17 1.046600001.32110000
2024-04-16 1.045600001.32010000
2024-04-15 1.045100001.31960000
2024-04-12 1.044700001.31920000
2024-04-11 1.043900001.31840000
2024-04-10 1.043600001.31810000
2024-04-09 1.043800001.31830000
2024-04-08 1.043400001.31790000
2024-04-03 1.042800001.31730000
2024-04-02 1.042200001.31670000
2024-04-01 1.041600001.31610000
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