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中信建投穩惠債券A 003976
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-09-18 1.011500001.01150000
2018-09-17 1.010700001.01070000
2018-09-14 1.010600001.01060000
2018-09-13 1.010500001.01050000
2018-09-12 1.010400001.01040000
2018-09-11 1.010400001.01040000
2018-09-10 1.010300001.01030000
2018-09-07 1.010100001.01010000
2018-09-06 1.010100001.01010000
2018-09-05 1.010000001.01000000
2018-09-04 1.010000001.01000000
2018-09-03 1.009900001.00990000
2018-08-31 1.010300001.01030000
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2018-08-29 1.010200001.01020000
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2018-08-24 1.009800001.00980000
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2018-08-22 1.009700001.00970000
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2018-08-15 1.008600001.00860000
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2018-08-08 0.992600000.99260000
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