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國泰眾益靈活配置混合C 003946
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-05-16 1.001000001.03770000
2018-05-15 1.001000001.03770000
2018-05-14 1.001000001.03770000
2018-05-11 1.001000001.03770000
2018-05-10 1.001000001.03770000
2018-05-09 1.001000001.03770000
2018-05-08 1.001000001.03770000
2018-05-07 1.001000001.03770000
2018-05-04 1.001000001.03770000
2018-05-03 1.001000001.03770000
2018-05-02 1.001000001.03770000
2018-04-27 1.001000001.03770000
2018-04-26 1.001000001.03770000
2018-04-25 1.000900001.03760000
2018-04-24 1.000900001.03760000
2018-04-23 1.000900001.03760000
2018-04-20 1.000900001.03760000
2018-04-19 1.000900001.03760000
2018-04-18 1.000900001.03760000
2018-04-17 1.000900001.03760000
2018-04-16 1.000900001.03760000
2018-04-13 1.000800001.03750000
2018-04-12 1.000800001.03750000
2018-04-11 1.001400001.03810000
2018-04-10 0.999800001.03650000
2018-04-09 1.000700001.03740000
2018-04-04 1.004000001.04070000
2018-04-03 1.004600001.04130000
2018-04-02 1.004700001.04140000
2018-03-31 1.004700001.04140000
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