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銀華盛世精選靈活配置混合A 003940
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.59730000
2.08340000
2024-03-29
1.59750000
2.08360000
2024-03-28
1.59870000
2.08480000
2024-03-27
1.59240000
2.07850000
2024-03-26
1.60280000
2.08890000
2024-03-25
1.58650000
2.07260000
2024-03-22
1.59720000
2.08330000
2024-03-21
1.61570000
2.10180000
2024-03-20
1.61200000
2.09810000
2024-03-19
1.61610000
2.10220000
2024-03-18
1.60680000
2.09290000
2024-03-15
1.60420000
2.09030000
2024-03-14
1.60220000
2.08830000
2024-03-13
1.60450000
2.09060000
2024-03-12
1.60950000
2.09560000
2024-03-11
1.56880000
2.05490000
2024-03-08
1.54580000
2.03190000
2024-03-07
1.55030000
2.03640000
2024-03-06
1.55320000
2.03930000
2024-03-05
1.56780000
2.05390000
2024-03-04
1.55700000
2.04310000
2024-03-01
1.55920000
2.04530000
2024-02-29
1.55260000
2.03870000
2024-02-28
1.52630000
2.01240000
2024-02-27
1.53950000
2.02560000
2024-02-26
1.53180000
2.01790000
2024-02-23
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2.02250000
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1.53690000
2.02300000
2024-02-21
1.53130000
2.01740000
2024-02-20
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