招商銀行 -- 開放式基金資料

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銀華盛世精選靈活配置混合A 003940

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凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2017-02-21	1.09090000	1.09090000
2017-02-20	1.08990000	1.08990000
2017-02-17	1.07570000	1.07570000
2017-02-10	1.08300000	1.08300000
2017-02-03	1.04370000	1.04370000
2017-01-26	1.05380000	1.05380000
2017-01-20	1.03410000	1.03410000
2017-01-13	1.00000000	1.00000000
2017-01-06	1.00590000	1.00590000
2016-12-31	0.99770000	0.99770000
2016-12-30	0.99760000	0.99760000
2016-12-23	1.00000000	1.00000000
2016-12-22	1.00000000	1.00000000

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