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新疆前海聯合永興純債債券A 003928
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2021-11-10
1.08510000
1.41010000
2021-11-09
1.08470000
1.40970000
2021-11-08
1.08500000
1.41000000
2021-11-05
1.08460000
1.40960000
2021-11-04
1.08390000
1.40890000
2021-11-03
1.08370000
1.40870000
2021-11-02
1.08360000
1.40860000
2021-11-01
1.08290000
1.40790000
2021-10-29
1.08250000
1.40750000
2021-10-28
1.08270000
1.40770000
2021-10-27
1.08220000
1.40720000
2021-10-26
1.08220000
1.40720000
2021-10-25
1.08200000
1.40700000
2021-10-22
1.08160000
1.40660000
2021-10-21
1.08140000
1.40640000
2021-10-20
1.08090000
1.40590000
2021-10-19
1.08090000
1.40590000
2021-10-18
1.08080000
1.40580000
2021-10-15
1.08150000
1.40650000
2021-10-14
1.08200000
1.40700000
2021-10-13
1.08190000
1.40690000
2021-10-12
1.08200000
1.40700000
2021-10-11
1.08230000
1.40730000
2021-10-08
1.08320000
1.40820000
2021-09-30
1.08300000
1.40800000
2021-09-29
1.08220000
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2021-09-28
1.08210000
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1.08220000
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2021-09-24
1.08210000
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2021-09-23
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