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新疆前海聯合永興純債債券A 003928
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2017-09-06 1.026900001.02690000
2017-09-05 1.023800001.02380000
2017-09-04 1.020800001.02080000
2017-09-01 1.020800001.02080000
2017-08-31 1.020800001.02080000
2017-08-30 1.020800001.02080000
2017-08-29 1.020800001.02080000
2017-08-28 1.020000001.02000000
2017-08-25 1.023100001.02310000
2017-08-24 1.025400001.02540000
2017-08-23 1.025200001.02520000
2017-08-22 1.025600001.02560000
2017-08-21 1.025100001.02510000
2017-08-18 1.025900001.02590000
2017-08-17 1.025900001.02590000
2017-08-16 1.013900001.01390000
2017-08-15 1.000200001.00020000
2017-08-14 1.000100001.00010000
2017-08-11 1.000000001.00000000
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