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萬家家盛債券C 003911
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2017-10-17 1.007400001.00740000
2017-10-16 1.006200001.00620000
2017-10-13 1.005900001.00590000
2017-10-12 1.005800001.00580000
2017-10-11 1.005700001.00570000
2017-10-10 1.005400001.00540000
2017-10-09 1.005400001.00540000
2017-09-30 1.004400001.00440000
2017-09-29 1.004200001.00420000
2017-09-28 1.004100001.00410000
2017-09-27 1.003900001.00390000
2017-09-26 1.003800001.00380000
2017-09-25 1.003900001.00390000
2017-09-22 1.003600001.00360000
2017-09-21 1.003500001.00350000
2017-09-20 1.003400001.00340000
2017-09-19 1.004100001.00410000
2017-09-18 1.004100001.00410000
2017-09-15 1.003900001.00390000
2017-09-14 1.003900001.00390000
2017-09-13 1.003800001.00380000
2017-09-12 1.003700001.00370000
2017-09-11 1.003600001.00360000
2017-09-08 1.003400001.00340000
2017-09-07 1.003400001.00340000
2017-09-06 1.003300001.00330000
2017-09-05 1.003200001.00320000
2017-09-04 1.003200001.00320000
2017-09-01 1.002900001.00290000
2017-08-31 1.002900001.00290000
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