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萬家家泰債券C 003909
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2017-10-17 1.003200001.00320000
2017-10-16 1.002500001.00250000
2017-10-13 1.002300001.00230000
2017-10-12 1.002300001.00230000
2017-10-11 1.002300001.00230000
2017-10-10 1.002100001.00210000
2017-10-09 1.002100001.00210000
2017-09-30 1.001300001.00130000
2017-09-29 1.001100001.00110000
2017-09-28 1.000700001.00070000
2017-09-27 1.000600001.00060000
2017-09-26 1.000600001.00060000
2017-09-25 1.000800001.00080000
2017-09-22 1.000500001.00050000
2017-09-21 1.000300001.00030000
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2017-09-06 0.999400000.99940000
2017-09-05 0.999200000.99920000
2017-09-04 0.999100000.99910000
2017-09-01 0.999100000.99910000
2017-08-31 0.998900000.99890000
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