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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-10-23 0.986000000.98600000
2018-10-22 1.000400001.00040000
2018-10-19 0.979500000.97950000
2018-10-18 0.962700000.96270000
2018-10-17 0.974200000.97420000
2018-10-16 0.974500000.97450000
2018-10-15 0.978700000.97870000
2018-10-12 0.985500000.98550000
2018-10-11 0.979100000.97910000
2018-10-10 0.998500000.99850000
2018-10-09 1.000800001.00080000
2018-10-08 1.002600001.00260000
2018-09-30 1.019800001.01980000
2018-09-28 1.023700001.02370000
2018-09-27 1.021000001.02100000
2018-09-26 1.023700001.02370000
2018-09-25 1.019700001.01970000
2018-09-21 1.022500001.02250000
2018-09-20 1.012900001.01290000
2018-09-19 1.013700001.01370000
2018-09-18 1.008200001.00820000
2018-09-17 1.002300001.00230000
2018-09-14 1.006100001.00610000
2018-09-13 1.005400001.00540000
2018-09-12 1.004600001.00460000
2018-09-11 1.009300001.00930000
2018-09-10 1.009200001.00920000
2018-09-07 1.014000001.01400000
2018-09-06 1.012500001.01250000
2018-09-05 1.017600001.01760000
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