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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-07-25 1.022700001.02270000
2018-07-24 1.022900001.02290000
2018-07-23 1.023100001.02310000
2018-07-20 1.023600001.02360000
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2018-07-17 1.024000001.02400000
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2018-07-13 1.024700001.02470000
2018-07-12 1.024800001.02480000
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2018-07-10 1.027600001.02760000
2018-07-09 1.027800001.02780000
2018-07-06 1.028300001.02830000
2018-07-05 1.028400001.02840000
2018-07-04 1.028600001.02860000
2018-07-03 1.028700001.02870000
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