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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2023-12-29 1.203000001.20300000
2023-12-28 1.197700001.19770000
2023-12-27 1.172000001.17200000
2023-12-26 1.165700001.16570000
2023-12-25 1.173100001.17310000
2023-12-22 1.171600001.17160000
2023-12-21 1.174200001.17420000
2023-12-20 1.163800001.16380000
2023-12-19 1.172400001.17240000
2023-12-18 1.170100001.17010000
2023-12-15 1.174100001.17410000
2023-12-14 1.175600001.17560000
2023-12-13 1.181700001.18170000
2023-12-12 1.198400001.19840000
2023-12-11 1.195300001.19530000
2023-12-08 1.190100001.19010000
2023-12-07 1.185400001.18540000
2023-12-06 1.186900001.18690000
2023-12-05 1.184800001.18480000
2023-12-04 1.205300001.20530000
2023-12-01 1.210700001.21070000
2023-11-30 1.216500001.21650000
2023-11-29 1.213500001.21350000
2023-11-28 1.221800001.22180000
2023-11-27 1.217900001.21790000
2023-11-24 1.226300001.22630000
2023-11-23 1.235300001.23530000
2023-11-22 1.229600001.22960000
2023-11-21 1.240000001.24000000
2023-11-20 1.239100001.23910000
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